58学院第二十三期AMA《比特币进入慢牛or蛮牛?》

相信大家近期都被BTC的大涨震惊到了,在短短的一个半月的时间,BTC就从10573美元涨到了最高19485美元,涨幅高达84%,成功突破了年内新高。小编身边就有朋友不偏不倚踩到牛市开头入场,在高点顺利套现,迅速地赚回了一年的年薪。这么快速的财富积累速度也许就真的只有币圈才能碰得到了。那么,这次比特币突破年内新高的原因是什么呢?该怎么把握入场时间和方式呢?除了比特币之外,其他币种还有上涨空间吗?本期58学院AMA邀请到了58COIN高级数据研究员TIM老师,携手58 TOP天团成员KIKI,和大家一起吃吃关于BTC大涨的那些瓜。

 

 


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KIKI:比特币突破年内新高,造成本轮“牛市”的原因是什么?

TIM:TIM:比特币遵循的是周期性运动,按照历史周期规律,减半后的下一个年会出现牛市行情。因为历史上前两次的减半都是这样。2012年减半后比特币价格涨幅1800%,2016年减半涨幅2200%。因为减半后,区块奖励减少一半,2020年比特币减半后,区块奖励从12.5变为6.25。导致通货膨胀率从4.17%降至3.57%,比特币将越来越稀缺,而稀缺性将提升价值,所以比特币减半被证明是推动比特币牛市的主要原因。但是本轮牛市只有比特币走出牛市形态,连续破掉18、19、20年高点,直逼17年最高点。其他币种的表现平平,基本上都是被动上涨,没有形成普遍性牛市,所以理论上这轮牛市机构性牛市,是大饼的独奏。

KIKI:2017年牛市以太坊大放异彩,又称为“ICO牛市”,本轮牛市以太坊能否继续扮演接棒主力?未来以太坊能否回到前高呢?

TIM:2017年牛市中,狂热ICO爆发,以太坊作为故事的主角一路势如破竹从450m美元,仅用了43天就登顶,直接封神。目前随着ETH2.0的到来,可以看出强大的以太坊社区直接在几天内就完成了ETH2.0 信标链所需要的启动资金(永远不要低估以太坊社区的力量)。

 


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从链上数据来看:自从12月1日启动ETH2.0报道之后,拥有至少32的以上地址数量达到126852个,创新历史新高,与此同时,以太坊持有10、以及100以上地址也创下历史新高。散户和验证者增加迅速。

 


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从以太坊交易量来看,目前以太坊的交易量已经基本17年牛市以太坊爆发前水平,同时进入11月份交易量呈稳步上扬.因此,不管是ETH2.0的刺激下,还是链上地址的巨幅增长以及交易量的放大,以太坊已经具备冲击17年前高的条件,历史总是惊人的相似,接下来几周能预计会继续上攻1400关口。

KIKI:牛市中合约操作需要注意哪些地方?如何抓住板块轮动的机会?

TIM:首先是要注意仓位的控制,牛市中日均波动率在5%-7%,超过20倍杠杆就非常危险,所以控制仓位尤其重要,其次顺势操作,不要逆势,不要频繁交易,分批止盈。最后尽量去币本位永续合约,及时踏空,现货可以升值,避免牛市中跳空。任何一个市场中都存在板块轮动,加密货币市场也不例外,板块轮动其实是资金轮动的结果,因为在存量市场,资金需要集中火力攻占主要板块,首选肯定是比特币,所以我们可以看到在牛市初期只有比特币在嗷嗷的涨。其他币种并没有太大的涨幅。

 


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根据coinMark cap BTC dominance 比特币占比图显示,比特币在占比下降时主流币占比是上升,两者是负相关。所以BTC短期高位横盘整理,主力资金才会选择其他主流币或者是次主流币轮番上涨。

KIKI:本轮牛市相比前两次有什么区别?

TIM:一、牛市所处的背景环境不同,2020年全球疫情斯肆虐下,各国央行无限制的放水,导致全球通货膨胀,利率进去负区间,大量企业倒闭。2020年3.12黑天鹅事件比特币受到了全球流动性危机的波及,价格迅速从9000美元跌到3800左右,但是随着比特币减半预期影响,2个月时间比特币又快速拉回1万。对比黄金和标普,整个2020年比特币表现异常抢眼,不管是投资还是对冲风险,比特币在今年肯定是首选。

 


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二:比特币庄家易主,金融机构成为新晋主力:众所周知,比特币矿工是币圈的第一梯队,高达上万P的算力池,让矿工爆块奖励巨额利润,在前两次减半中占有绝对主力的位置,但是在2020年比特币第三次减半之后奖励从12.5变为6.25,区块奖励明显少了一半。矿工在同成本下的产生的利润减少一半。全网矿工的比特币占有率也直线下降。随着第四次减半这种情况会越来越明显。反而今年我们可以到华尔街金融机构一直在增持比特币以及其他加密货币。甚至一些国家和地区直接储备比特币作为主权货币,所以未来金融机构对比特币价格影响会越来越大。

 KIKI:“机构牛”已来,现在上车还来的及么?

TIM:其实没必要着急,即使是踏空也不要急着上车。因为就算是牛市也会有回调,17年的牛市中间还有两次30% 的深度回调!!机会是等出来的,大家没必要患上“价格恐高症”。反而,心态要摆正,牛市路上的尸骨不比熊市少多少。要严格执行交易策略。

 


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本轮牛市是由机构主导的,更多是长线投资或者机构是对冲传统资产带来的风险敞口,传统金融机构进场会带来庞大资金流,而且从谷歌搜索bitcoin数据来看,目前散户进场的速度还远远没有达到17年高度,所以本轮牛市时间周期会更长,幅度会更大。让我们拭目以待。

KIKI:比特币还能延续牛市10倍定律么?对此你怎么看?

TIM:前两次减半比特币涨幅都超过10倍,目前从第三次减半之后比特币涨幅还不到2倍。目前根据比特币哈希数据显示,算力已经恢复到减半之前的水平,与此同时,当前的挖矿收益也回复至减半前水平,所以随着算力和矿工收益的恢复,可能促使比特币继续上攻历史新高。

 


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根据S2F图表显示中我们可以看出未来在未来两年内年能比特币价格是有可能达到10万美金。

 


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同时从经济学角度来看,需求大于供应=价格上涨,根据比特币稀缺性价格图,我们可以看出,减半后比特币产量减少,在恒定的需求或者增加下,比特币供给减少,则导致比特币价格上涨。所以不管是从拟合数据数据模型还是经济学原理来说,未来比特币突破10万美元应该不是问题。


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