时点对话开启永恒话题系列一“合约”

时点对话开启永恒话题系列一“合约”配图(1)

微信社群:布洛克-时点对话社群

对话嘉宾:

Aaron Gong

币安合约副总裁

小叮当 

合约帝联合创始人

云晨

Bingbon中国区CSO,汉晨资本创始人

曹晶博士

B-Tech 联合创始人

Allen

Coinbig小币种合约顾问中国区总顾问

任铮 

共识实验室创始合伙人

行者老师

SENbit首席风控官

James  

WJEX 创始人兼CEO

本期速览

币安合约副总裁Aaron Gong:如今数字货币行业是一个新兴的、具有革命性的行业,能够带领整个行业与时代共进。目前,币安合约的日最高交易量突破89亿美金,已经全面超过Bitmex,成为全市场最大的永续合约交易所。传统投资行业中衍生品的交易量是全球GDP的10倍。而和现货市场的交易量相比,根据交易品种更是有高出50-100倍的交易量。总体来看,现在数字货币衍生品市场的交易量才刚刚比现货市场高出一些,后期行业的交易量还有很大的发展空间。币安近6个月的发展可以说是整个数字资产衍生品行业的缩影,现在币安合约的交易量达到了币安现货市场的3倍,未来甚至会有10倍或者更高的突破。

合约帝联合创始人小叮当:交易合约应该看基础K线,现货的持仓以及合约帝上的各种大数据。做好合约交易,首先开单必挂强制止损,另外需要多学习一些基本技术,交易挣钱一定只能信自己,不断练习,克服人性的缺点。他还表示不会因为比特币价格达到10万美金而兴奋,因为还是可能会亏,也不会因降到1000美元而失落,操作得当也可以爆赚。要做好自己,多止损多练习。做交易,尤其是期货,赚钱与否跟行情没关系。

Bingbon中国区CSO云晨:近期Bingbon会上线币本位与永续合约,未来会推出更多优质资产的衍生品交易产品以满足用户的多样化需求。在产品深度上,将会在系统稳定性,深度、安全性、易用性上做更深入的研究。做合约要牢记永远和高盈亏比与趋势做朋友,明确仓位管理与严格止损,用一套完善的交易策略去交易,并且严格执行交易策略。交易圈流行一句话:不怕对的策略亏钱,就怕错的策略赚钱。合约主要的特点是带杠杆,有双向交易的机制,因此相对现货更加灵活,同时杠杆能够增加资金的利用率,因此同样的本金,持仓数量和现货是不在一个数量级的,所以收益要比现货快。无论牛熊,合约盈利能力是远大于现货的,所以未来区块链投资的战场必然有合约的一席之地。

B-Tech联合创始人曹晶:合约的出现不是从币圈开始的,甚至早于电子交易系统的出现。最早的合约交易是写在纸上,也是很形象的纸上合约。所以对高杠杆倍数的喜好是人性,是与生俱来的,不是现代人独有的。做合约交易不需要当明星,有太多高收益的交易员明星笑到最后的不多,应该要要当寿星,稳定的盈利是才是追求的目标。从交易细节来说,目前币圈合约交易的痛点很多,针对这些情况 Bitmax 的合约产品的设计相对有很大的改进。Bitmax和 Bithumb Futures 是共享深度的,在双方做市商同时提供流动性的情况下深度会好很多。2020年是合约市场竞争非常激烈的一年,只有真正做好产品细节,为用户着想的平台才可以真正的赢得用户。

Coinbig小币种合约顾问中国区总顾问Allen:最近Coinbig上线了新的小币种合约,是今年市场的热点。数字货币已经走过第一个十年,第二个十年必将是金融衍生品爆发的十年。项目币的痛点是流动性不够,没更好的回本手段,筹码越来越分散,做市资金不足以拉动上涨。而项目合约可以解决这个问题,对项目方来说是重大利好。首先,增加了项目币的应用场景和客户粘度。其次,大幅增加了项目币的流动性,同时为客户提供了更好的盈利手段,减少了下跌带来的客户投诉。今年肯定是合约年,各个交易所都在竞争各种合约产品,Coinbig小币种合约还有2-3款期权合约产品都是针对项目方推出的。不仅可以快速打通项目方的流动性,帮助项目方把交易量活跃起来。希望更多的项目方来参与Coinbig小币种合约,也希望更多人参与小币种合约。

共识实验室创始合伙人任铮:以比特币交易为主的期货市场迅速发展,一年来现货市场交易低迷,而比特币合约持仓量大幅增长,一年前从开始的3亿涨到11亿,持仓量翻了3倍多。合约无论牛熊中都有获利机会,目前期货交易量已达数十亿美元,是现货交易量的数倍,并且还在不断增长。目前来看,加密资产市场整体不是存量博弈,仍是增量发展。做好合约交易控制风险是第一位,要及时止盈止损。其次是知行合一。投资的本质是认知变现,获利需知行合一,即足够的认知加上高效的执行。如果未能获利,大概率是因为认知不足或者变现时的执行偏差问题。另外,无论看多还是看空不要试图给市场预设价格,牛不言顶,熊不言底,逆向思考,顺势而为。合约的兴起,是区块链行业发展到一个阶段的重要现象。在投资方面,去年下半年到今年,共识实验室一直以交易所为主要投资标的,尤其是合约交易所。他们也会继续关注和投资合约领域的设施。

SENbit首席风控官行者:SENbit作为一家韩国交易所,正在以创新的产品和业务模式渐立区块链数字资产交易的潮头,交易所集中全球数学密码学和科技优势人才和行业资源,打造了众多的创新模式和产品,这些模式和交易产品迅速赢得市场的青睐和认可,并赢得了市场行业机构和KOL的拥趸。SENbit应价合约自从2019年11月上市以来,迅速刷新了合约交易的市场规模,其顺畅的交易体验极大的解决了当前数字资产交易深度不够导致无法成交的窘境。SGT是他们的平台币,SENbit核心团队将继续围绕SGT完善应用生态,SGT正逐步向全球主流币进发。合约是区块链行业的主战场之一,是非常重要的战场,但并不是唯一的主战场。好的合约能给交易所的发展带来充沛的市场容量和认可度,极大的提升交易所在全球市场交易中的份额。

WJEX 创始人兼CEO James:以人为本,以信赖为基础为企业理念的维京交易所主要业务有现货、交易教育、合约、孵化、维京合伙人计划与即将推出的一键跟单系统,WJC融合通证经济模型将所有会员与交易所进行绑定,成为用户进入币圈的第一站。WJC的应用场景有多种,其中包含合约与现货手续费抵扣、跟单功能订阅、孵化项目质押、维京大学课程学费、持WJC空投代币等等。维京交易所将致力于创办多角化经营且“利润大众化”的新型态交易所,一次合伙,终身事业,永久获利。维京即将推出的一键跟单加入了社区化的功能,用户可以自由选择分析师,并且选择实时跟单或者短信跟单,结合两种人性化功能为一体,让初入合约的用户有更明确的方向能够参与交易,维京跟单功能是完全的撮合系统,更有逻辑性的市场机制,能让平台长久稳定发展,也保障了用户可以安心参与。

开场

阿兰:继BLOCK GLOBAL 2020线上论坛和布洛克两周年暨女神节千人派对反应异常火热之后,我们推出了“时点对话”第225期永恒话题系列之一“合约”续写精彩华章。

“合约”永恒话题分享邀请到了来自交易所、期货交易所、行情分析、投资机构、孵化器的八位嘉宾,他们将从各自不同的视角畅谈合约的趋势与价值,敬请期待!

本次时点对话由布洛克科技发起,8位行业嘉宾分享,30+行业媒体支持。同时感谢Nova、币安、Bingbon、合约帝、共识实验室、COINBIG、B-Tech、SENbit、WJEX的支持。

时点对话·币安合约副总裁Aaron Gong

时点对话开启永恒话题系列一“合约”配图(2)

全球市场动荡,合约风控第一

大家好,我是币安合约的副总裁Aaron Gong,此前我供职于CME。在开始今天的正式分享之前,我想分享一下我跟这个行业是如何结缘的。2017年12月,CME作为全球最大、最古老的期货交易所正式上线比特币期货,上市首日,比特币开盘均上破 20000 美元,最高报20650美元,创造了比特币价格的巅峰。当时我就深度参与了CME比特币期货项目的开发推广。

后来,在CME的培训中有一位讲师提到了1973年布莱克与斯科尔斯的研究报告《期权定价模型》的诞生,同年期权第一次在CBOE被交易。后来,斯科尔斯获得诺贝尔经济学奖,而期权每年的交易量达上万亿美元。

当时我就意识到,如今数字货币行业相当于当时的期权,是一个新兴的、具有革命性的行业,能够带领整个行业与时代共进。随后由于机缘巧合了解到,币安在短短两年之内做到最大的数字货币交易所,便选择加入,我认为自己只是从一个第一名跳到另一个第一名。CME和币安其实许多相似之处,例如:都有许多顶尖的人才、都有许多创新的理念,都有时刻应战的状态、都以结果为导向、都以技术为核心。

下面跟大家分享一下币安合约的成绩和进展,最近我们币安合约的日最高交易量突破89亿美金,目前无论是整体交易量还是BTC永续合约交易量,都已经已全面超过Bitmex,成为全市场最大的永续合约交易所,这是一个令我们非常振奋的消息,当然,在不是很长的时间内做出这样的成绩也在我们意料之中。

能取得这个成绩,总结出来主要有三个原因:

第一,我们的低taker费率结构。很多交易所在手续费率上都是在模仿前期成立的交易所,全部侧重推出负maker手续费,并没有展示出应有的优势。我们在成立之初就推行全市场最低的taker手续费率结构,并且成功早期吸引了很多吃单交易量,这帮助了maker能更好的被成交,从而帮我们BTC合约价格成为市场最先发现价格。

第二,我们一向注重产品的创新。我们是行业第一家推出125倍杠杆,智能平仓系统等功能的主流交易所,并且受到用户广泛使用以及好评。此外,我们还上线了混合保证金功能,支持用BUSD和BTC作为保证金玩合约,币安也是首个支持多种数字资产作为担保的主流加密货币交易平台。

第三,我们的多合约交易对。截止目前为止,我们上了24个交易对,是主流交易所中上线最多合约交易对的交易所。今年不但BTC并且其他小交易对的行情波动比较大,目前市场上排名前10的最活跃的小交易对合约,有一半在我们平台上。

近一两年来,我们发现交易所的竞争愈发激烈,但是头部效应依旧明显,很多人会产生疑问,加密资产市场是否陷入了存量博弈阶段?

在传统投资行业,衍生品的交易量是全球GDP的10倍。而和现货市场的交易量相比,取决于交易品种,更是有高出50-100倍的交易量。合约只是众多衍生品中的一个产品类别。

总体来看,现在数字货币衍生品市场的交易量才刚刚比现货市场高出一些,差不多是现货市场1.5倍的交易量。后期,我们整个行业的交易量还有很大的发展空间。币安近6个月的发展可以说是整个数字资产衍生品行业的缩影,现在币安合约的交易量达到了币安现货市场的3倍,未来甚至会有10倍或者更高的突破。

纵观交易品种,目前行业已有永续合约、交割合约以及期权产品。主要交易量还是集中在永续和交割合约,期权整体交易量不会像合约这么高,但还是远远没有到达爆发期。整个衍生品行业还有很大的发展空间。最后,合约作为一个高风险的投资,我想跟一些初入合约的交易者分享一些操作的经验,以及我们币安合约在风控上的特殊之处。

合约最早的用途是帮助美国西北部的农名套期保值,投机是是后面衍生出来的一个投资方式。现在行情动荡,用户可以选择用合约来对冲现货头寸,抵抗不确定风险。投机用户在风控上一定要注意杠杆的控制,我们虽然最高是125倍杠杆,但用户也可以选择最低1倍杠杆来交易。

其次,由于每个交易所风控措施以及系统抗大行情能力的不同,选择去哪里交易也是风控其中一个重要决定。币安合约在风控上有几大优势:纳斯达克级别的撮合引擎,每秒可以处理10万单,大波动不宕机;智能平仓功能,系统逐笔交易检验,高于维持保证金时强制平仓自动停止,仓位保留,没有爆仓的概念;保险基金承担风险,接管爆仓头寸。

在最近极端的市场波动中,币安合约交易平台的交易者没有受到系统长时间中断的影响,交易体验也相对稳定。此外,币安的用户可以在场内场外同时交易,不像其它交易平台,用户不但无法完成交易,还在市场波动最急剧的时期遭遇了网络拥堵。

以上是我的一些经验和分享,希望对大家有用,也非常感谢布洛克的邀请,很荣幸认识大家!欢迎大家来币安合约!

【时点对话·合约帝联合创始人小叮当】

时点对话开启永恒话题系列一“合约”配图(3)

做一个纯粹的交易者,可以闪避史诗级大瀑布

我是合约帝联合创始人小叮当,拥有10年开发经验,从2016年6月开始炒币是一枚纯韭菜。

最近很多人问小叮当一个问题,这波史诗级暴跌出乎很多人的意料之外,导致出现亏损,您作为坚定的多头开了空单?您是如何判断的? 如何从9000做空到了4300?我跟大家分享一下我开单前的思考,暴跌之前比特币是从8400反弹到9200的。在9100的时候,我感知到有很多人在9200-9400价格挂空单。在我下单前,我开始了韭菜式的专心思考,认真看了下K线,我觉得如果拉盘,肯定会突破9400,把大家都吊树上。如果不能突破,那么会让8900-8700抄底的很难受。于是我在9100开始做多,当时插针到92xx我没平仓,回到9040了我止损。看着8900被测试,我就在8966加了空单,运气不错,一直空到了4xxx。其实就是这样,平淡无奇的操作,遵守了交易纪律,执行合一。然后运气太好了而已。

 接下来被大家问的最多的第二问题是:这波做空的很多人反手在5000抄底做多而亏损,您一般是左侧还是右侧交易?对于这种极端行情您个人的操作及建议是什么?

当我还是一个不成熟的韭菜时,我是个左侧交易者,经常蒙到各种神点位。胜率很高,但是有时候会被一波带走。为什么呢?因为所有的神点位在发生的时候全部是逆势的。神点位高空低多,全是逆势操作。虽然胜率高,但是都容易带来高风险,尤其是币圈。我观察合约帝上,赚钱最多的几位大佬,胜率都只有50%,而很多胜率超过80%的都是亏光。

合约帝是上叫“肥宅比特币”的这位大哥赚了1000多万人民币,胜率只有53%。为什么呢?因为,他就是个右侧交易者。

我现在主要是右侧操作,这个东西需要练,右侧胜率低,而且要克服连续n多次的止损后的心态。而且在很多人看来这样操作的比较愚蠢,高位做多被止损,低位追空被止损。我现在心态不错了,习惯了每天止损跟吃饭一样。

下面给大家分享我一个韭菜所有使用的武器以及我做合约看那些指标。

第一,看基础K线,裸K找支撑阻力,这个很简单,一堆柱子的顶部是阻力,一堆柱子的底部是支撑。

第二,看现货的持仓,OBV指标。现货出货我做空为主,现货加仓我做多为主。

第三,看合约帝上的各种大数据,比较爱看2个数据。合约帝的每天9点和18点的大单成交报告和精英持仓。

a. 大单成交报告反应了主力的动向,构成了数据的支撑和阻力位,也能猜测他们的心理承受位置。

b. 精英持仓,是展示多空军各自前100大户的杠杆率,杠杆率越高,越被动。

合约交易中我一般如何设置止盈止损点呢?

首先,不思考止损的开单在我眼里是高危行为,危害性不言而喻。所以我认为没有思考止损就开单,最会吃到苦果,留下悔恨的泪水。

其次,我开单必挂强制止损,就是我开单先算好怎么亏,我几乎每次开单都觉得自己要亏钱。

每次都判断怎么亏,亏得心里舒服。

最后,止盈这事看天意,我纯靠蒙,有时候看阻力支撑止盈,有时候随心情定。

平时的合约操作中是技术重要还是技巧、心理重要呢?

首先得多学习,学习一些基本技术。

然后,如果你想做交易挣钱,你只能信自己,不要管叮当还是行业巨佬说过的话,再说一遍,如果你想交易挣钱一定只能只能信自己!只信自己!

最后,在此基础上,不断练习,当你发现自己人性缺点,你就找到了什么是重要的了。交易特别容易发现人性的缺点。

最后说一下,小叮当已经公开了自己合约帝的OKEx实盘,欢迎随时围观。

合约帝【heyuedi.com】现在上面有火币、OKEx、币安、BitMEX的合约数据,还有 MXC的ETF。交易之前,我都会扫一眼。


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本文作者2020-3-31 18:33
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