比特币交易员看美股熔断:这也能被称之为波动性?

原作者: Bradley Keoun 来自: coindesk中文网 收藏 邀请

对于价格高波动的加密货币市场来说,这只是正常一周的开始。加密货币市场保持全天候 24 x 7 不间断交易。

交易员表示,新型冠状病毒造成华尔街的恐慌和股票市场的跳水。

专注于加密货币自营交易公司 Altonomy 的联合创始人兼美洲区负责人李瑞奇(Ricky Li)表示:“我们是不会对今天的波动感到不安的人。”

北京时间凌晨零点  48 分,比特币(BTC)的价格下跌 2.9%,跌至 7800 美元左右。这一跌幅小于标准普尔 500 指数(Standard &  Poor’s 500 Index)7%  跌幅的一半,美股在单个交易日触发了“熔断”机制。“熔断”机制是,交易所帮助限制投资者损失的规则,当市场跌幅达到一定程度时,交易将暂时停止。

近期股票的恐慌式抛售使标准普尔 500 指数相较 2 月 19 日的历史高点下跌近 18%。从那以后,比特币也经历了同样幅度的跌幅。然而,今年以来,比特币价格仍上涨约 8.6%,而 2020 年以来,标准普尔 500 指数已下跌了 7.7%。

与此同时,衡量标准普尔  500 指数隐含波动性的 CBOE 波动率指数(CBOE Volatility Index,VIX)正处于金融危机以来的最高水平。有时交易员称  VIX 为“恐慌指数(Fear Index)”,它衡量标准普尔 500 指数在未来几周的预期波动, VIX 通常在市场预期股市下跌时上涨。

Digital  Assets Data 的研究分析师康纳·阿本德申(Connor  Abendschein)在一封电子邮件中表示:“当冠状病毒等‘黑天鹅’事件占据全球市场时,几乎没有资产是安全的。比特币可能会在这场金融危机中站稳脚跟,并在未来的道路上更加表现更好。”

从周一市场表现收获的一个明显结论是,传统市场经历了自 2008 年经济衰退以来从未出现过的焦虑,而加密货币行业显现出少许焦虑的信号。

Blockchain.com 数据显示,比特币的“哈希率”,一个衡量在底层区块链网络上确认数据区块所需计算能力的指标,一直稳定在 122 EH/S(Exa-Hashes per Second,10的18次方哈希/秒),大约是 2019 年年中的两倍。

总部位于伦敦的数字资产公司 Bequant 的研究主管丹尼斯·维诺科洛夫(Denis Vinokourov)表示,在近期比特币的价格下跌中,一些看好比特币前景的人在举借新债。

周日上午,他花了很多时间与一位客户在 WhatsApp 上进行沟通,这位客户希望获得以稳定币(价值锚定法币的数字货币)计价的贷款。借款人希望用这笔贷款购买新的计算机来进行数据处理,即比特币挖矿,因为区块奖励是以加密货币来支付的。

维诺科洛夫说:“我们没有看到市场情绪有任何变化。没有矿工停止挖矿。”

周一,总部位于纽约的数字资产分析公司 TradeBlock 在博客中写道,标准普尔 500 指数的日均价格波动,最近超过了比特币。据该公司称,这种情况自 2018 年 10 月以来还没有发生过。

图 | 标准普尔 500 指数平均波动率攀升并高于比特币 (来源:TradeBlock)

对加密货币交易员来说,暴涨暴跌并不是什么新鲜事;事实上,来自传统金融业的比特币反对者,一直对于比特币可以充当“避风港”或类似黄金或美国国债的可靠价值存储的说法嗤之以鼻。

2017 年,比特币价格上涨了 13 倍,但在 2018 年下跌了 73%。去年,比特币价格上涨了 94%,大约是标普 500 指数涨幅的三倍。

场外经纪商弗拉基米尔•科恩(Vladimir Cohen)表示,他认识的一些客户,利用今年早些时候比特币价格上涨的机会,“摆脱了这种充满波动性和不可预测的资产”。

总部位于莫斯科的加密货币衍生品交易所 Xena 首席运营官康斯坦丁·普拉夫尼克(Konstantin Plavnik)表示,比特币近期与股票出现了同步抛售的情况,可能是一个牛市开启信号,比特币正在“成为全球金融市场更有效、更成熟的一部分。”

普拉夫尼克说:“比特币是一种投机性资产,在金融危机期间,投资者会转向现金。“

在许多大型投资者看来,在经济和市场低迷时期,黄金是一种传统的价值储备,今年黄金价格上涨了 10% 左右,与比特币 2020 年的涨幅大致持平。

长期被视为可靠避风港资产的美国国债,近期也出现了下跌,10 年期美国国债收益率下降 0.2 个百分点,达到了 0.51% 的历史低点。债券收益率与价格走势成反比。

位于纽约的 Reciprocity 交易公司联合创始人尹绍(Yin Shao)表示,他没有看到比特币周一的价格走势有什么太显著的变化,也没有看到任何不正常的商业活动。

尹绍说:“一般与我们进行交易的投资者,与传统市场的没有太大的联系,也没有太大的一致性。”

美国股市暴跌后,政府当局迅速采取行动的迹象越渐明显,政府将为市场提供经济支持和注入新的流动性。

美国央行纽约分行周一表示,将向陷入困境的市场注入更多资金,一项针对华尔街交易商的隔夜拆借计划将增加  50%,规模达到 1500 亿美元。芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile  Exchange)的期货交易员,已经加大了对美联储(Federal Reserve )将在本月进行第二次大幅降息以支持美国经济的赌注。

根据彭博社报道,特朗普政府官员正在起草相关措施,来缓和经济影响,该措施将超过上周通过的 78 亿美元紧急支出法案。

比特币是 2008 年金融危机后,由程序员推出的一种新型货币,理论上它不受政府控制,因此也没有这样的安全网,这反而对市场波动起到了抑制作用。

加密货币借贷供应商 BlockFi 的首席执行官扎克•普林斯(Zac Prince)表示,在波动性加剧时期,大型加密货币交易商通常会借入更多比特币,从而赚取价差利润。

普林斯表示:“当事情发生变化时,他们还有更多的事情要做。我们从日常工作中看不到特别困难的事情。”

安娜·贝达科娃(Anna Baydakova )亦为本文撰写有贡献。


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本文作者2020-3-11 11:27
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